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鹏华中证A500ETF联接C 022666
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 余展昌 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1922累计 1.1922净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1922 | 1.1922 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2058 | 1.2058 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2039 | 1.2039 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2215 | 1.2215 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2193 | 1.2193 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2166 | 1.2166 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2459 | 1.2459 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2692 | 1.2692 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2763 | 1.2763 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2755 | 1.2755 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2669 | 1.2669 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2515 | 1.2515 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2562 | 1.2562 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2448 | 1.2448 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2512 | 1.2512 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2582 | 1.2582 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2706 | 1.2706 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2780 | 1.2780 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2750 | 1.2750 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2781 | 1.2781 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。