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华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I 022663
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 中证港股通高股息投资港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3514累计 1.4304净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3514 | 1.4304 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3563 | 1.4353 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3429 | 1.4219 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3341 | 1.4131 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3205 | 1.3995 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3316 | 1.4106 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3246 | 1.4036 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3313 | 1.4103 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3326 | 1.4116 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3314 | 1.4054 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3405 | 1.4145 | −0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3522 | 1.4262 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3359 | 1.4099 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3428 | 1.4168 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3514 | 1.4254 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3503 | 1.4243 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3673 | 1.4413 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3649 | 1.4389 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3723 | 1.4463 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3808 | 1.4548 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。