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永赢润益债券B 022662
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 章成申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1343累计 1.1343净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1343 | 1.1343 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1333 | 1.1333 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1322 | 1.1322 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1339 | 1.1339 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1328 | 1.1328 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1333 | 1.1333 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1322 | 1.1322 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1321 | 1.1321 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1315 | 1.1315 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1308 | 1.1308 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1299 | 1.1299 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1298 | 1.1298 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1295 | 1.1295 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1292 | 1.1292 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1290 | 1.1290 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1293 | 1.1293 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1295 | 1.1295 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1294 | 1.1294 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。