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华富中证A100ETF联接C 022661
指数型-股票 · 华富基金 · 基金经理 朱程辉 · 跟踪 中证A100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3464累计 1.3766净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3464 | 1.3766 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3555 | 1.3857 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3505 | 1.3807 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3655 | 1.3957 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3619 | 1.3921 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3624 | 1.3926 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3915 | 1.4217 | −1.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4224 | 1.4467 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4311 | 1.4554 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4279 | 1.4522 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4175 | 1.4418 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4023 | 1.4266 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4090 | 1.4333 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3976 | 1.4219 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4089 | 1.4332 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4191 | 1.4434 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4298 | 1.4541 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4394 | 1.4637 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4368 | 1.4611 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4430 | 1.4673 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。