返回基金中心
平安惠泰纯债C 022659
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 张文平申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1067累计 1.1467净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1067 | 1.1467 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1055 | 1.1455 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1049 | 1.1449 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1051 | 1.1451 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1063 | 1.1463 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1052 | 1.1452 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1054 | 1.1454 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1044 | 1.1444 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1044 | 1.1444 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1039 | 1.1439 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1036 | 1.1436 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1029 | 1.1429 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1029 | 1.1429 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1026 | 1.1426 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1023 | 1.1423 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1023 | 1.1423 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1026 | 1.1426 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1027 | 1.1427 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1026 | 1.1426 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1028 | 1.1428 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。