返回基金中心
国泰民安增益纯债债券E 022656
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 李铭一申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1180累计 1.1280净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1180 | 1.1280 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1168 | 1.1268 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1163 | 1.1263 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1139 | 1.1239 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1124 | 1.1224 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1131 | 1.1231 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1148 | 1.1248 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1131 | 1.1231 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1137 | 1.1237 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1118 | 1.1218 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1117 | 1.1217 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1115 | 1.1215 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1114 | 1.1214 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1110 | 1.1210 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1109 | 1.1209 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1108 | 1.1208 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1105 | 1.1205 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1104 | 1.1204 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1106 | 1.1206 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1107 | 1.1207 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。