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农银天天利货币C 022655
货币型-普通货币 · 农银汇理基金 · 基金经理 黄晓鹏申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.3350 | 1.2420 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3651 | 1.2410 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.6666 | 1.2250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3331 | 1.2260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3333 | 1.2260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.3377 | 1.2260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3337 | 1.2390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3352 | 1.2400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3351 | 1.2530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 1.0083 | 1.4280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3486 | 1.4240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3357 | 1.4160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.3601 | 1.4150 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6665 | 1.4000 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.6673 | 1.2510 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3338 | 1.2490 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.3334 | 1.2470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3336 | 1.2470 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3327 | 1.2460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3830 | 1.2450 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。