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华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I 022647
指数型-海外股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌、王超 · 跟踪 恒生科技指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0037累计 1.0037净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0037 | 1.0037 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0105 | 1.0105 | +2.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9828 | 0.9828 | −4.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0240 | 1.0240 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0239 | 1.0239 | −1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0345 | 1.0345 | −1.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0508 | 1.0508 | −0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0546 | 1.0546 | −1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0675 | 1.0675 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0651 | 1.0651 | +0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0614 | 1.0614 | +1.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0407 | 1.0407 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0447 | 1.0447 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0378 | 1.0378 | −0.61% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0442 | 1.0442 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0455 | 1.0455 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0479 | 1.0479 | −1.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0689 | 1.0689 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0774 | 1.0774 | −1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0937 | 1.0937 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。