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富国天惠成长混合(LOF)D 022645
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 朱少醒申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7509累计 2.8489净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.7509 | 2.8489 | −0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7673 | 2.8653 | −1.93% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.8219 | 2.9199 | +0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.8096 | 2.9076 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7965 | 2.8945 | −2.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8796 | 2.9776 | −1.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.9344 | 3.0324 | −0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.9510 | 3.0490 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.9656 | 3.0636 | +1.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.9262 | 3.0242 | +1.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8752 | 2.9732 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8781 | 2.9761 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8791 | 2.9771 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8881 | 2.9861 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8904 | 2.9884 | −1.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9254 | 3.0234 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.9387 | 3.0367 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.9490 | 3.0470 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.9516 | 3.0496 | +0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.9282 | 3.0262 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。