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中欧国证消费电子主题指数发起A 022643
指数型-股票 · 中欧基金 · 基金经理 宋巍巍 · 跟踪 国证消费电子主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3586累计 1.3586净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3586 | 1.3586 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3986 | 1.3986 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3996 | 1.3996 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4513 | 1.4513 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4697 | 1.4697 | −4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5384 | 1.5384 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5547 | 1.5547 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5475 | 1.5475 | −4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6177 | 1.6177 | −2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6676 | 1.6676 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6750 | 1.6750 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6658 | 1.6658 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6502 | 1.6502 | +2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6027 | 1.6027 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6006 | 1.6006 | +2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5585 | 1.5585 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5630 | 1.5630 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5886 | 1.5886 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5947 | 1.5947 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6097 | 1.6097 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。