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东方招益债券C 022638
债券型-混合二级 · 东方基金 · 基金经理 张博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0228累计 1.0228净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0228 | 1.0228 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0265 | 1.0265 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0281 | 1.0281 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0278 | 1.0278 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0301 | 1.0301 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0296 | 1.0296 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0297 | 1.0297 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0294 | 1.0294 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0288 | 1.0288 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0301 | 1.0301 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0317 | 1.0317 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0332 | 1.0332 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0334 | 1.0334 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0315 | 1.0315 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0306 | 1.0306 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0313 | 1.0313 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0310 | 1.0310 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0321 | 1.0321 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0318 | 1.0318 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0333 | 1.0333 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。