返回基金中心
东方招益债券A 022637
债券型-混合二级 · 东方基金 · 基金经理 张博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0337累计 1.0337净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0337 | 1.0337 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0334 | 1.0334 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0357 | 1.0357 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0352 | 1.0352 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0353 | 1.0353 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0349 | 1.0349 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0343 | 1.0343 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0355 | 1.0355 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0372 | 1.0372 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0387 | 1.0387 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0388 | 1.0388 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0369 | 1.0369 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0360 | 1.0360 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0367 | 1.0367 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0364 | 1.0364 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0375 | 1.0375 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0371 | 1.0371 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0387 | 1.0387 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0398 | 1.0398 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0394 | 1.0394 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。