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南方中债0-2年国开行债券指数I 022633
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 朱佳、陈皓松 · 跟踪 中债-0-2年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0304累计 1.1554净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0304 | 1.1554 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0301 | 1.1551 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0301 | 1.1551 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0297 | 1.1547 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0296 | 1.1546 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0290 | 1.1540 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0287 | 1.1537 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0286 | 1.1536 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0292 | 1.1542 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0287 | 1.1537 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0287 | 1.1537 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0282 | 1.1532 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0281 | 1.1531 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0278 | 1.1528 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0276 | 1.1526 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0273 | 1.1523 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0273 | 1.1523 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0273 | 1.1523 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0272 | 1.1522 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0271 | 1.1521 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。