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财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 022632
FOF-稳健型 · 财通基金 · 基金经理 陈曦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9993累计 0.9993净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9993 | 0.9993 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9986 | 0.9986 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9991 | 0.9991 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9990 | 0.9990 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9984 | 0.9984 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9981 | 0.9981 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9974 | 0.9974 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9970 | 0.9970 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0005 | 1.0005 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0026 | 1.0026 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0029 | 1.0029 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0011 | 1.0011 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0014 | 1.0014 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0020 | 1.0020 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0026 | 1.0026 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9985 | 0.9985 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9989 | 0.9989 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0006 | 1.0006 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0030 | 1.0030 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0053 | 1.0053 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。