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南方稳见3个月持有混合(FOF)A 022629
FOF-稳健型 · 南方基金 · 基金经理 汪轻舟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0436累计 1.0436净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0436 | 1.0436 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0434 | 1.0434 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0432 | 1.0432 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0427 | 1.0427 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0431 | 1.0431 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0434 | 1.0434 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0428 | 1.0428 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0449 | 1.0449 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0459 | 1.0459 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0460 | 1.0460 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0458 | 1.0458 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0452 | 1.0452 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0442 | 1.0442 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0444 | 1.0444 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0437 | 1.0437 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0438 | 1.0438 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0441 | 1.0441 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0453 | 1.0453 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0460 | 1.0460 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0459 | 1.0459 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。