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博时中证A100ETF联接A 022627
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 尹浩 · 跟踪 中证A100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1317累计 1.1317净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1317 | 1.1317 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1480 | 1.1480 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1520 | 1.1520 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1594 | 1.1594 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1552 | 1.1552 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1675 | 1.1675 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1645 | 1.1645 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1648 | 1.1648 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1892 | 1.1892 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2102 | 1.2102 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2175 | 1.2175 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2148 | 1.2148 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2061 | 1.2061 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1937 | 1.1937 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1996 | 1.1996 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1903 | 1.1903 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1998 | 1.1998 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2082 | 1.2082 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2172 | 1.2172 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2250 | 1.2250 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。