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华安安益灵活配置混合E 022625
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 张瑞、郭利燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1076累计 1.1076净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1076 | 1.1076 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1073 | 1.1073 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1069 | 1.1069 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1067 | 1.1067 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1075 | 1.1075 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1085 | 1.1085 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1072 | 1.1072 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1083 | 1.1083 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1085 | 1.1085 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1088 | 1.1088 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1086 | 1.1086 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1084 | 1.1084 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1073 | 1.1073 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1075 | 1.1075 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1067 | 1.1067 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1064 | 1.1064 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1065 | 1.1065 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1067 | 1.1067 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1071 | 1.1071 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。