返回基金中心
摩根共同分类目录绿色债券A 022617
债券型-长债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 任翔、邹澳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0194累计 1.0299净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0194 | 1.0299 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0193 | 1.0298 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0191 | 1.0296 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0189 | 1.0294 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0186 | 1.0291 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0184 | 1.0289 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0182 | 1.0287 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0183 | 1.0288 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0181 | 1.0286 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0179 | 1.0284 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0178 | 1.0283 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0178 | 1.0283 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0177 | 1.0282 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0175 | 1.0280 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0174 | 1.0279 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0174 | 1.0279 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0173 | 1.0278 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0172 | 1.0277 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0171 | 1.0276 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0171 | 1.0276 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。