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南方中证A100ETF联接I 022614
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 龚涛 · 跟踪 中证A100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6904累计 2.1675净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6904 | 2.1675 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7023 | 2.1795 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6960 | 2.1732 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7155 | 2.1928 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7110 | 2.1883 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7096 | 2.1869 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7467 | 2.2242 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7785 | 2.2562 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7893 | 2.2671 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7853 | 2.2631 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7719 | 2.2496 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7524 | 2.2299 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7613 | 2.2389 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7466 | 2.2241 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7609 | 2.2385 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7739 | 2.2516 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7869 | 2.2647 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7981 | 2.2759 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7945 | 2.2723 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8023 | 2.2802 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。