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南方中债1-5年国开行债券指数I 022609
指数型-固收 · 南方基金 · 基金经理 杜才超 · 跟踪 中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0705累计 1.2072净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0705 | 1.2072 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0698 | 1.2065 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0698 | 1.2065 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0686 | 1.2053 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0678 | 1.2045 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0663 | 1.2030 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0673 | 1.2040 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0662 | 1.2029 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0662 | 1.2029 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0653 | 1.2020 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0652 | 1.2019 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0646 | 1.2013 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0643 | 1.2010 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0637 | 1.2004 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0644 | 1.2004 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0641 | 1.2001 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0638 | 1.1998 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0638 | 1.1998 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0641 | 1.2001 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0643 | 1.2003 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。