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汇安行业龙头混合C 022607

混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理邹唯、刘田申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.5321累计 2.5321净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.5321	2.5321	−0.05%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.5334	2.5334	+0.56%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.5192	2.5192	−0.69%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.5367	2.5367	+2.51%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.4746	2.4746	+1.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.4420	2.4420	−0.92%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.4647	2.4647	−1.82%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.5104	2.5104	−0.08%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.5125	2.5125	+0.12%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.5096	2.5096	+1.86%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.4637	2.4637	+1.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.4314	2.4314	−0.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.4429	2.4429	−0.53%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.4558	2.4558	−0.84%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.4767	2.4767	+0.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.4732	2.4732	−1.88%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.5206	2.5206	−1.27%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.5529	2.5529	−1.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.5802	2.5802	−0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.5855	2.5855	−1.05%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。