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华安现金富利货币C 022601
货币型-普通货币 · 华安基金 · 基金经理 李邦长申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2281 | 1.1840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3015 | 1.1730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9004 | 1.1240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4156 | 0.7590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2037 | 0.7590 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2078 | 0.7610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.4547 | 0.7610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2078 | 0.7640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2078 | 0.7660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2078 | 0.7680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6276 | 0.7700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2079 | 0.7740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2119 | 0.7850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2119 | 0.7850 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2119 | 0.8190 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4239 | 1.1050 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2120 | 1.1030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2283 | 1.0810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2120 | 1.0720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2772 | 1.0740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。