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博时沪深300ETF发起式联接C 022600
指数型-股票 · 博时基金 · 基金经理 唐屹兵 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1529累计 1.1567净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1529 | 1.1567 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1602 | 1.1640 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1582 | 1.1620 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1705 | 1.1743 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1673 | 1.1711 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1662 | 1.1700 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1908 | 1.1946 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2100 | 1.2138 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2166 | 1.2204 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2156 | 1.2194 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2082 | 1.2120 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1964 | 1.2002 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2010 | 1.2048 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1932 | 1.1970 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2005 | 1.2043 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2080 | 1.2118 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2170 | 1.2208 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2225 | 1.2263 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2190 | 1.2228 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2231 | 1.2269 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。