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富国红利质选混合C 022598
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 蒲世林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9567累计 0.9567净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9567 | 0.9567 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9487 | 0.9487 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9457 | 0.9457 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9435 | 0.9435 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9349 | 0.9349 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9303 | 0.9303 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9262 | 0.9262 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9255 | 0.9255 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9255 | 0.9255 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9260 | 0.9260 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9247 | 0.9247 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9237 | 0.9237 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9267 | 0.9267 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9324 | 0.9324 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9368 | 0.9368 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9352 | 0.9352 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9409 | 0.9409 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9398 | 0.9398 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9374 | 0.9374 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9383 | 0.9383 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。