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华安添颐混合C 022596
混合型-偏债 · 华安基金 · 基金经理 李杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3032累计 1.3032净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3032 | 1.3032 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3033 | 1.3033 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3036 | 1.3036 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3042 | 1.3042 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3029 | 1.3029 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3032 | 1.3032 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3027 | 1.3027 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3024 | 1.3024 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3033 | 1.3033 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3043 | 1.3043 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3059 | 1.3059 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3063 | 1.3063 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3046 | 1.3046 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3031 | 1.3031 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3034 | 1.3034 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3041 | 1.3041 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3038 | 1.3038 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3052 | 1.3052 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3078 | 1.3078 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3099 | 1.3099 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。