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中加聚鑫纯债一年D 022592
债券型-混合一级 · 中加基金 · 基金经理 袁素申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2998累计 1.2998净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2998 | 1.2998 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2989 | 1.2989 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2987 | 1.2987 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2987 | 1.2987 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2985 | 1.2985 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.2981 | 1.2981 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.2981 | 1.2981 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.2979 | 1.2979 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.2979 | 1.2979 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.2973 | 1.2973 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.2977 | 1.2977 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.2975 | 1.2975 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.2975 | 1.2975 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.2973 | 1.2973 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.2965 | 1.2965 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.2965 | 1.2965 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.2960 | 1.2960 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.2958 | 1.2958 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.2958 | 1.2958 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.2960 | 1.2960 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。