返回基金中心
中信保诚幸福消费混合C 022590
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 闾志刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2785累计 1.2785净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2785 | 1.2785 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3005 | 1.3005 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3112 | 1.3112 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2900 | 1.2900 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3168 | 1.3168 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2980 | 1.2980 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2919 | 1.2919 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3044 | 1.3044 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3229 | 1.3229 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3308 | 1.3308 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3374 | 1.3374 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3145 | 1.3145 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3059 | 1.3059 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2995 | 1.2995 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3103 | 1.3103 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3243 | 1.3243 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3161 | 1.3161 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3316 | 1.3316 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3516 | 1.3516 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3666 | 1.3666 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。