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天弘增益回报债券发起式E 022587
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 张馨元、刘笑明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2813累计 1.2813净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2813 | 1.2813 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2864 | 1.2864 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2858 | 1.2858 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2912 | 1.2912 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2927 | 1.2927 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2913 | 1.2913 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3003 | 1.3003 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3065 | 1.3065 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3075 | 1.3075 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3078 | 1.3078 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3057 | 1.3057 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3008 | 1.3008 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3023 | 1.3023 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2973 | 1.2973 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2974 | 1.2974 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3003 | 1.3003 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3031 | 1.3031 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3036 | 1.3036 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3026 | 1.3026 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3026 | 1.3026 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。