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天弘添利债券(LOF)F 022583
债券型-混合一级 · 天弘基金 · 基金经理 杜广、张韬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6398累计 1.6398净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6398 | 1.6398 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6401 | 1.6401 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6401 | 1.6401 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6403 | 1.6403 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6430 | 1.6430 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6383 | 1.6383 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6357 | 1.6357 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6371 | 1.6371 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6413 | 1.6413 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6465 | 1.6465 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6467 | 1.6467 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6458 | 1.6458 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6444 | 1.6444 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6460 | 1.6460 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6450 | 1.6450 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6480 | 1.6480 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6436 | 1.6436 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6449 | 1.6449 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6476 | 1.6476 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6517 | 1.6517 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。