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天弘多元增利债券E 022579
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 杜广、张韬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1759累计 1.1759净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1759 | 1.1759 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1748 | 1.1748 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1754 | 1.1754 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1726 | 1.1726 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1717 | 1.1717 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1740 | 1.1740 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1742 | 1.1742 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1755 | 1.1755 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1760 | 1.1760 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1749 | 1.1749 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1735 | 1.1735 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1754 | 1.1754 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1767 | 1.1767 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1784 | 1.1784 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1781 | 1.1781 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1819 | 1.1819 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1822 | 1.1822 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1826 | 1.1826 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1822 | 1.1822 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1853 | 1.1853 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。