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鹏华信用增利债券D 022577
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 方昶、王云鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1324累计 1.1324净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1324 | 1.1324 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.1300 | 1.1300 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1346 | 1.1346 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1375 | 1.1375 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1361 | 1.1361 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1416 | 1.1416 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1366 | 1.1366 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1368 | 1.1368 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1362 | 1.1362 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1365 | 1.1365 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1404 | 1.1404 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1430 | 1.1430 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1433 | 1.1433 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1398 | 1.1398 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1370 | 1.1370 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1414 | 1.1414 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1386 | 1.1386 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1387 | 1.1387 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1383 | 1.1383 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。