返回基金中心
人保民鸿混合C 022576
混合型-偏债 · 人保资产 · 基金经理 郭毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9928累计 0.9928净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9928 | 0.9928 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9927 | 0.9927 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9937 | 0.9937 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9931 | 0.9931 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9947 | 0.9947 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9941 | 0.9941 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9969 | 0.9969 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9989 | 0.9989 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9998 | 0.9998 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9996 | 0.9996 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9985 | 0.9985 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9967 | 0.9967 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9972 | 0.9972 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9963 | 0.9963 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9967 | 0.9967 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9971 | 0.9971 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9986 | 0.9986 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9995 | 0.9995 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9990 | 0.9990 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。