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人保民鸿混合A 022575
混合型-偏债 · 人保资产 · 基金经理 郭毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9906累计 0.9906净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9906 | 0.9906 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9903 | 0.9903 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9926 | 0.9926 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9937 | 0.9937 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9946 | 0.9946 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9941 | 0.9941 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9956 | 0.9956 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9949 | 0.9949 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9977 | 0.9977 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9997 | 0.9997 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0006 | 1.0006 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0004 | 1.0004 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9993 | 0.9993 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9974 | 0.9974 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9979 | 0.9979 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9970 | 0.9970 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9975 | 0.9975 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9978 | 0.9978 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。