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汇添富弘达回报混合发起式A 022572
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 韩超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0620累计 1.0620净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0620 | 1.0620 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0680 | 1.0680 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1022 | 1.1022 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0991 | 1.0991 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0926 | 1.0926 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0863 | 1.0863 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0970 | 1.0970 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1197 | 1.1197 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1492 | 1.1492 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1456 | 1.1456 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1537 | 1.1537 | +1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1353 | 1.1353 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1314 | 1.1314 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1375 | 1.1375 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1328 | 1.1328 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1393 | 1.1393 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1371 | 1.1371 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1758 | 1.1758 | −2.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2001 | 1.2001 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1980 | 1.1980 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。