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银华华丰三个月持有期混合(FOF)C 022566
FOF-稳健型 · 银华基金 · 基金经理 熊侃、王嘉鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0393累计 1.0393净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0393 | 1.0393 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0392 | 1.0392 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0395 | 1.0395 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0385 | 1.0385 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0403 | 1.0403 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0398 | 1.0398 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0390 | 1.0390 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0424 | 1.0424 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0441 | 1.0441 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0448 | 1.0448 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0447 | 1.0447 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0427 | 1.0427 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0410 | 1.0410 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0414 | 1.0414 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0403 | 1.0403 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0425 | 1.0425 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0429 | 1.0429 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0463 | 1.0463 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0477 | 1.0477 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0468 | 1.0468 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。