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永赢昭利债券B 022564
债券型-信用债 · 永赢基金 · 基金经理 张翼申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1094累计 1.1194净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1094 | 1.1194 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1089 | 1.1189 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1085 | 1.1185 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1078 | 1.1178 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1075 | 1.1175 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1072 | 1.1172 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1078 | 1.1178 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1071 | 1.1171 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1072 | 1.1172 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1068 | 1.1168 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1067 | 1.1167 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1064 | 1.1164 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1060 | 1.1160 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1057 | 1.1157 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1055 | 1.1155 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1053 | 1.1153 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1051 | 1.1151 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1049 | 1.1149 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1049 | 1.1149 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1049 | 1.1149 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。