返回基金中心
万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C 022561
FOF-稳健型 · 万家基金 · 基金经理 任峥、贺嘉仪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0296累计 1.0296净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0296 | 1.0296 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0332 | 1.0332 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0328 | 1.0328 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0361 | 1.0361 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0352 | 1.0352 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0408 | 1.0408 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0414 | 1.0414 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0404 | 1.0404 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0480 | 1.0480 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0527 | 1.0527 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0530 | 1.0530 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0534 | 1.0534 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0520 | 1.0520 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0475 | 1.0475 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0487 | 1.0487 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0449 | 1.0449 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0457 | 1.0457 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0467 | 1.0467 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0497 | 1.0497 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0514 | 1.0514 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。