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天弘中证医药主题指数增强E 022558
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 刘笑明 · 跟踪 中证医药主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7059累计 0.7059净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7059 | 0.7059 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7129 | 0.7129 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7189 | 0.7189 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7135 | 0.7135 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7302 | 0.7302 | +2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7107 | 0.7107 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7106 | 0.7106 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7098 | 0.7098 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7282 | 0.7282 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7258 | 0.7258 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7269 | 0.7269 | +3.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7042 | 0.7042 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6998 | 0.6998 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6964 | 0.6964 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6939 | 0.6939 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7005 | 0.7005 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6849 | 0.6849 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6968 | 0.6968 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7053 | 0.7053 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7140 | 0.7140 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。