返回基金中心
天弘丰利债券(LOF)F 022557
债券型-混合一级 · 天弘基金 · 基金经理 胡东、曹渝申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1207累计 1.1207净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1207 | 1.1207 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1211 | 1.1211 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1205 | 1.1205 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1211 | 1.1211 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1213 | 1.1213 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1207 | 1.1207 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1213 | 1.1213 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1223 | 1.1223 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1231 | 1.1231 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1235 | 1.1235 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1233 | 1.1233 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1224 | 1.1224 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1226 | 1.1226 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1215 | 1.1215 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1218 | 1.1218 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1209 | 1.1209 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1213 | 1.1213 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1219 | 1.1219 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1223 | 1.1223 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1222 | 1.1222 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。