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天弘安康颐利混合F 022555
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 贺剑、宛茹雪、陈敏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0577累计 1.0577净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0577 | 1.0577 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0569 | 1.0569 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0568 | 1.0568 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0557 | 1.0557 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0552 | 1.0552 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0549 | 1.0549 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0551 | 1.0551 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0538 | 1.0538 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0546 | 1.0546 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0555 | 1.0555 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0553 | 1.0553 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0550 | 1.0550 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0554 | 1.0554 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0559 | 1.0559 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0564 | 1.0564 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0574 | 1.0574 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0559 | 1.0559 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。