返回基金中心
平安瑞利6个月持有混合C 022551
混合型-偏债 · 平安基金 · 基金经理 张恒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0474累计 1.0474净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0474 | 1.0474 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0467 | 1.0467 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0463 | 1.0463 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0452 | 1.0452 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0450 | 1.0450 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0447 | 1.0447 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0452 | 1.0452 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0448 | 1.0448 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0463 | 1.0463 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0471 | 1.0471 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0475 | 1.0475 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0470 | 1.0470 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0467 | 1.0467 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0466 | 1.0466 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0464 | 1.0464 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0465 | 1.0465 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0467 | 1.0467 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。