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天弘国证消费100指数增强发起E 022545
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 刘笑明 · 跟踪 国证消费100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9442累计 0.9442净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9442 | 0.9442 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9654 | 0.9654 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9701 | 0.9701 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9992 | 0.9992 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0086 | 1.0086 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0050 | 1.0050 | −3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0461 | 1.0461 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0717 | 1.0717 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0765 | 1.0765 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0760 | 1.0760 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0657 | 1.0657 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0455 | 1.0455 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0479 | 1.0479 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0246 | 1.0246 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0253 | 1.0253 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0422 | 1.0422 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0428 | 1.0428 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0509 | 1.0509 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0493 | 1.0493 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0588 | 1.0588 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。