返回基金中心
天弘沪深300指数增强发起E 022543
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 杨超 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4374累计 1.4374净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4374 | 1.4374 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4538 | 1.4538 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4554 | 1.4554 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4668 | 1.4668 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4651 | 1.4651 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4821 | 1.4821 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4801 | 1.4801 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4768 | 1.4768 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5066 | 1.5066 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5323 | 1.5323 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5411 | 1.5411 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5400 | 1.5400 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5305 | 1.5305 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5145 | 1.5145 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5203 | 1.5203 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5098 | 1.5098 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5200 | 1.5200 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5292 | 1.5292 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5404 | 1.5404 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5480 | 1.5480 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。