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国泰中证计算机主题ETF联接E 022541
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 艾小军 · 跟踪 中证计算机主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7799累计 0.7799净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7799 | 0.7799 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7924 | 0.7924 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7842 | 0.7842 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8009 | 0.8009 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8064 | 0.8064 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8036 | 0.8036 | −3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8292 | 0.8292 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8423 | 0.8423 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8532 | 0.8532 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8427 | 0.8427 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8376 | 0.8376 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8219 | 0.8219 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8269 | 0.8269 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8169 | 0.8169 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8196 | 0.8196 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8223 | 0.8223 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8314 | 0.8314 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8363 | 0.8363 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8443 | 0.8443 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8569 | 0.8569 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。