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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E 022535
指数型-固收 · 天弘基金 · 基金经理 刘洋 · 跟踪 中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0319累计 1.0944净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0319 | 1.0944 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0318 | 1.0943 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0313 | 1.0938 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0312 | 1.0937 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0306 | 1.0931 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0304 | 1.0929 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0306 | 1.0931 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0313 | 1.0938 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0306 | 1.0931 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0302 | 1.0927 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0299 | 1.0924 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0298 | 1.0923 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0298 | 1.0923 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0297 | 1.0922 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0296 | 1.0921 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0295 | 1.0920 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0293 | 1.0918 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0292 | 1.0917 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0290 | 1.0915 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0290 | 1.0915 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。