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天弘多元收益债券E 022527
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 杜广、张韬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3962累计 1.3962净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3962 | 1.3962 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4027 | 1.4027 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4034 | 1.4034 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4079 | 1.4079 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4019 | 1.4019 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4032 | 1.4032 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4023 | 1.4023 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3957 | 1.3957 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3953 | 1.3953 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3972 | 1.3972 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3966 | 1.3966 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3990 | 1.3990 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3990 | 1.3990 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3994 | 1.3994 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3980 | 1.3980 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3998 | 1.3998 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4042 | 1.4042 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4072 | 1.4072 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4049 | 1.4049 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4095 | 1.4095 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。