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中欧农业产业混合发起A 022521
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 胡万程申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0531累计 1.0531净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0531 | 1.0531 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0716 | 1.0716 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0538 | 1.0538 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0907 | 1.0907 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0845 | 1.0845 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0856 | 1.0856 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0930 | 1.0930 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1133 | 1.1133 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1217 | 1.1217 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1367 | 1.1367 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1167 | 1.1167 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1036 | 1.1036 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0947 | 1.0947 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1072 | 1.1072 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1172 | 1.1172 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1432 | 1.1432 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1502 | 1.1502 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1775 | 1.1775 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1807 | 1.1807 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1727 | 1.1727 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。