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农银金盈债券C 022515
债券型-长债 · 农银汇理基金 · 基金经理 郭振宇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0657累计 1.1310净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0657 | 1.1310 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0650 | 1.1303 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0646 | 1.1299 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0635 | 1.1288 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0629 | 1.1282 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0628 | 1.1281 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0638 | 1.1291 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0627 | 1.1280 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0630 | 1.1283 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0625 | 1.1278 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0625 | 1.1278 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0674 | 1.1274 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0671 | 1.1271 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0666 | 1.1266 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0664 | 1.1264 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0661 | 1.1261 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0658 | 1.1258 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0657 | 1.1257 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0658 | 1.1258 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0659 | 1.1259 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。