返回基金中心
南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 022512
QDII-纯债 · 南方基金 · 基金经理 王子赟QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9841累计 1.0041净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9841 | 1.0041 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9793 | 0.9993 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9796 | 0.9996 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9781 | 0.9981 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9781 | 0.9981 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9771 | 0.9971 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9771 | 0.9971 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9788 | 0.9988 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9795 | 0.9995 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9846 | 1.0046 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9894 | 1.0094 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9933 | 1.0133 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9936 | 1.0136 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9929 | 1.0129 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9943 | 1.0143 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9931 | 1.0131 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9929 | 1.0129 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9951 | 1.0151 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9964 | 1.0164 | −0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9988 | 1.0188 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。