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鹏华丰盛债券D 022511
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 刘方正、闫思倩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0148累计 1.0148净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0148 | 1.0148 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0158 | 1.0158 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0316 | 1.0316 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0287 | 1.0287 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0288 | 1.0288 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0395 | 1.0395 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0516 | 1.0516 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0557 | 1.0557 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0618 | 1.0618 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0572 | 1.0572 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0469 | 1.0469 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0326 | 1.0326 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0292 | 1.0292 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0328 | 1.0328 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0396 | 1.0396 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0452 | 1.0452 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0555 | 1.0555 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0636 | 1.0636 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0688 | 1.0688 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0544 | 1.0544 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。